問答題某建設項目的工程費與工程建設其他費的估算額為52180萬元，預備費為5000萬元，建設期3年。3年的投資比例是：第1年20%，第2年55%，第3年25%，第4年投產(chǎn)。該項目固定資產(chǎn)投資來源為自有資金和貸款。貸款的總額為40000萬元，其中外匯貸款為2300萬美元。外匯牌價為1美元兌換6.5元人民幣。貸款的人民幣部分從中國建設銀行獲得，年利率為6%（按季計息）。貸款的外匯部分從中國銀行獲得，年利率為8%（按年計息）。建設項目達到設計生產(chǎn)能力后，全廠定員為1100人，工資和福利費按照每人每年7.20萬元估算；每年其他費用為860萬元（其中：其他制造費用為660萬元）；年外購原材料、燃料、動力費估算為19200萬元；年經(jīng)營成本為21000萬元，年銷售收入33000萬元，年修理費占年經(jīng)營成本10%；年預付賬款為800萬元；年預收賬款為1200萬元。各項流動資金最低周轉天數(shù)分別為：應收賬款為30d，現(xiàn)金為40d，應付賬款為30d，存貨為40d，預付賬款為30d，預收賬款為30d。用分項詳細估算法估算擬建項目的流動資金，編制流動資金估算表。

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