單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.債券基金的久期越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券基金的價(jià)值會(huì)上升
D.債券基金的杠桿率越高，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法的是（）。

A.蒙特卡洛模擬法
B.參數(shù)法
C.最小二乘法
D.歷史模擬法

2.單項(xiàng)選擇題（）衡量和預(yù)測組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況；（ ）評(píng)價(jià)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況。

A.事后指標(biāo)，事前指標(biāo)
B.事前指標(biāo)，事中指標(biāo)
C.事前指標(biāo)，事后指標(biāo)
D.事后指標(biāo)，事中指標(biāo)

4.單項(xiàng)選擇題股票基金持股集中度的計(jì)算公式是（）。

A.前十大重倉股投資市值/基金投資總市值×100%
B.前十大重倉股投資市值/基金股票投資總市值×100%
C.前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)總值×100%
D.前十大重倉股投資市值/基金資產(chǎn)凈值×100%