單項(xiàng)選擇題我國(guó)證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是（）。

A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)


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1.單項(xiàng)選擇題QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日

3.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

4.單項(xiàng)選擇題目前市場(chǎng)上收取基金銷售服務(wù)費(fèi)的有（）。

A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場(chǎng)基金
D．成長(zhǎng)型股票基金

5.單項(xiàng)選擇題下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的有（）。

A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)