A．基金投資衍生品，應當在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準則進行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付
A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費
B．過戶費
C．贖回費
D．分紅手續(xù)費
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
最新試題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
下列屬于基金投資風格分析的是（）。
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
基金財務會計報告分析的作用有（）。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
基金管理費具有以下特點（）。