對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測能力。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。