單項選擇題企互聯(lián)是工行企業(yè)網上銀行系統(tǒng)和企業(yè)財務系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)相聯(lián)接，滿足企業(yè)資金流入、流出、內部流轉的全方位績效管理要求。下面對綜合付款功能表述正確的是：（）

A、可實現(xiàn)集團內任意本幣賬戶向境內本幣銀行賬戶的集中付款。
B、可實現(xiàn)集團內任意本、外幣賬戶向境內銀行賬戶的集中付款。
C、可實現(xiàn)集團內任意本、外幣賬戶向境內、外銀行賬戶的集中付款。
D、可實現(xiàn)集團內任意本、外幣賬戶向境外銀行賬戶的集中付款。


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1.單項選擇題以下關于工行委貸式本外幣資金池業(yè)務的相關描述中，正確的是（）。

A、該模式適用于母子公司之間的資金歸集和下?lián)?br /> B、委貸專戶僅反映本外幣資金池成員賬戶向主賬戶發(fā)生的借款明細
C、成員賬戶向上級行的借款不需經過委貸專戶
D、成員賬戶向上級行的還款不需經過委貸專戶

2.單項選擇題目前工商銀行實時清算系統(tǒng)，有匯劃結算、清算中心、批量清算、批量對賬等功能模塊，安裝在主機上，對于功能來講，下面哪個說法正確：（）

A、上述功能適用各網點、各級清算部門，但網點只開通匯劃、結算功能。
B、上述功能適用各網點、各級清算部門。
C、上述功能適用各級清算部門，網點只開通匯劃功能。
D、上述功能適用各網點，各級清算部門只開通批量清算和批量對賬。

3.單項選擇題簽發(fā)空頭支票收取罰款，將罰款從出票人帳戶轉入（）帳戶。

A、其他應付款
B、營業(yè)外收入
C、人民銀行罰款專戶
D、結算收入