A.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果復(fù)核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
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A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
A.損益類
B.資產(chǎn)負債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負債類
最新試題
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費等方面的費用。
在基金資產(chǎn)估值中，下列對基金管理公司描述錯誤的是（）。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。
下列說法不正確的是（）。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。
假設(shè)某基金的托管費率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是（）。