單項(xiàng)選擇題封閉式基金()進(jìn)行估值,()披露一次基金份額凈值。

A.每個(gè)交易日;每周
B.每日;每周
C.每個(gè)交易日;次日
D.每日;次日


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1.單項(xiàng)選擇題用于分析基金的盈利能力和分紅能力的指標(biāo)不包括()。

A.本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素,以下表述錯(cuò)誤的是()。

A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券,通常采用市價(jià)估值
C.我國(guó)封閉式基金每個(gè)交易日估值,每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)法律法規(guī)不涉及基金估值問題的是()。

A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金份額凈值的描述錯(cuò)誤的是()。

A.基金份額凈值是開放式基金申購(gòu)份額計(jì)算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計(jì)算后,將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金估值程序,以下表述錯(cuò)誤的是()。

A.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果復(fù)核無誤對(duì)外公布
B.基金日常估值由基金管理人進(jìn)行
C.基金托管人對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核
D.基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人

最新試題

企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體,基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體,其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中關(guān)于基金估值原則表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0.25%,2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列說法不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題