關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）

當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）