A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
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A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場(chǎng)線上方
B.資本*市場(chǎng)線為評(píng)價(jià)預(yù)期投資業(yè)績(jī)提供了基準(zhǔn)
C.證券市場(chǎng)線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場(chǎng)線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場(chǎng)環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無(wú)差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無(wú)差異曲線上
D.無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
最新試題
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
使投資者最滿意的證券組合是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評(píng)估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。