A.匯款時所需的匯款費用
B.國外收款人所在的城市
C.國外收款人所在城市的代理單位的地址、營業(yè)時間等信息
D.某一天（美國時間）的匯款交易情況
E.某一天（美國時間）的匯款具體交易情況
F.某一天（美國時間）的匯入款總金額
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A.Visa卡消費交易
B.Visa卡柜面取現(xiàn)
C.Visa卡ATM取現(xiàn)交易
D.AMEX卡柜面取現(xiàn)
E.DINERS卡消費交易
F.DINERS卡退貨交易
A.匯票是否在有效期內(nèi)提示
B.匯票是否已掛失
C.有無出票行名稱及有權(quán)簽字人簽字
D.出票日期
E.金額大小是否一致
F.票面有無涂改痕跡
A.票據(jù)表面不能有任何涂改、涂描、損毀，字跡必須清晰可辨
B.審核票據(jù)的期限是否在有效期內(nèi)（一般掌握在半年以內(nèi)），包括有特殊注明的票據(jù)及旅行支票
C.票據(jù)持票人應(yīng)為票據(jù)收款人（抬頭人及合格受讓人）或經(jīng)收款人委托的代理人
D.票面金額大小寫是否一致，貨幣符號是否正確
E.票據(jù)幣種是否在交通銀行外匯牌價表所列的幣種范圍內(nèi)
F.票面有無出票人簽字
A.操作中未正確核對客戶印簽，可能造成扣賬錯誤
B.匯票保管不善，會造成資金風(fēng)險
C.申請書填寫要素，賬號、金額等修改后如不經(jīng)客戶確認，易引發(fā)日后糾紛
D.未認真審核客戶身份資料與業(yè)務(wù)背景，造成洗錢風(fēng)險
E.操作不規(guī)范，引發(fā)運營系統(tǒng)的穩(wěn)定風(fēng)險
F.道德風(fēng)險
A.在核心賬務(wù)系統(tǒng)進行.對內(nèi)業(yè)務(wù)登記.
B.接到付款行同意退匯的有效電文
C.確認收妥退匯頭寸
D.通過工作聯(lián)系單授權(quán)分行國際部統(tǒng)一對外發(fā)出撤銷或退回匯款指示
E.匯款人向經(jīng)辦網(wǎng)點出具加蓋有預(yù)留印鑒或申請人簽字的《交通銀行××分行查詢/更正/退匯申請書》
F.收到分行下劃的退匯款
最新試題
若涉及換匯轉(zhuǎn)賬的，系統(tǒng)將換匯信息報送財資系統(tǒng)由財資系統(tǒng)計算換匯金額。財資系統(tǒng)根據(jù)平盤編號判斷是否使用詢價匯率換匯；根據(jù)自貿(mào)區(qū)標(biāo)志判斷是否使用自貿(mào)區(qū)牌價
在反洗錢系統(tǒng)中，調(diào)用反洗錢系統(tǒng)公共模塊，將反洗錢結(jié)果返回前臺。若反洗錢返回禁止則業(yè)務(wù)停止辦理，若反洗錢返回授權(quán)，則柜臺需要授權(quán)人審核，若反洗錢返回允許，業(yè)務(wù)正常提交
同城同業(yè)提回的借記憑證由集中收票機構(gòu)處理；貸記憑證集中收票部門掃描至金融服務(wù)中心進行處理。
驗印通過后，系統(tǒng)進行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過轉(zhuǎn)前臺網(wǎng)點進行人工反洗錢。
同城轉(zhuǎn)賬，客戶可以選擇同一分行任意網(wǎng)點辦理入賬手續(xù)
清算行是接收付款人開戶銀行支付指令從其同業(yè)存放賬戶支付款項至收款人開戶銀行的銀行，負責(zé)收付銀行資金劃撥，并提供支付成功憑證，同時在一定的周期內(nèi)向收付銀行提供紙質(zhì)或電子對賬單。
（）保證金存入時以滿金寶（）、的簽約協(xié)議編號作為保證金的業(yè)務(wù)編號。
同城同業(yè)提回票據(jù)經(jīng)收款行政策審核作出退匯處理，將業(yè)務(wù)信息退回集中收票部門，集中收票部門抽取實物憑證后退回同業(yè)
個人客戶在申請辦理購匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶認真閱讀《個人購匯申請書》的全部內(nèi)容，知曉客戶相關(guān)權(quán)利及義務(wù)，及時、準(zhǔn)確、完整填報有關(guān)購匯信息后，方能受理。
若付款人向付款行提出退匯申請，即填寫退匯申請書，付款行核驗印鑒后在“申請退匯”交易錄入退匯信息并將退匯信息發(fā)送至收款行。掃描保存客戶退匯申請書影像