A.臨時機構臨時賬戶
B.特殊專用賬戶
C.非臨時機構臨時賬戶
D.金融機構賬戶
E.增資/驗資類臨時賬戶
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A.在《重要機具登記薄》“備注”欄位登記相關原因
B.對已損壞的應逐級上繳至省分行統(tǒng)一銷毀
C.對丟失的,應首先采取有效措施防止風險,并立即逐級上報至省分行
D.原丟失的解碼片找回時,各行應自行納入待銷毀機具進行保管
E.片損壞或丟失后,各機構可按照相關要求重新申領
A.需調用440交易查詢出該筆凍結交易的狀態(tài)及流水編號
B.需調用9082交易錄入需解凍賬戶賬號、原凍結日期、原凍結流水號及原凍結原因
C.需更改“凍結到期日”的,應在手工解凍交易完成后重新辦理凍結交易
D.需更改“凍結到期日”的,無需解凍可直接重新辦理凍結交易
A.應與紙質提款申請書中受托支付清單核對一致
B.應按照紙質提款申請書中受托支付清單所列付款日期付款
C.貸款資金應由借款人約定賬戶劃入其交易對手賬戶
D.應在紙質提款申請書中的受托支付清單上標明付訖標記
E.應在紙質提款申請書中的受托支付清單上登記付款日期
A.開立單位銀行結算賬戶申請書
B.基本存款賬戶開戶資料
C.基本存款賬戶開戶許可證正本及復印件等相關資料;
D.上級管理部門的批復
A、同一銀行營業(yè)機構撤銷銀行結算賬戶后重新開立銀行結算賬戶
B、開立驗資賬戶及開立增資賬戶
C、注冊驗資賬戶驗資成功后轉入在同一銀行營業(yè)機構開立的基本賬戶
D、注冊驗資賬戶驗資成功后轉入在不同銀行營業(yè)機構開立的基本賬戶
A.已交回所有未用空白重要憑證,抄列清單并加蓋單位公章或預留簽章
B.已提交正式公函
C.如無法附“未按規(guī)定交回未用重要空白憑證清單”的,客戶已在公函中說明理由
D.客戶在銀行尚有扣罰款項未了結
E.有中國銀行已承兌的銀行承兌匯票和應承付的托收承付憑證未了結
A.賬戶資金應退還給原出資人賬戶
B.驗資資金如以現金方式存入且客戶要求退回現金的,應出具繳存現金時的現金繳款單原件及其有效身份證件
C.賬戶資金可以轉入出資人指定賬號
D.賬戶資金可由出資人直接提取現金
A.初審部門負責對存款人提供的各類人民幣單位銀行結算賬戶資料、以及與賬戶信息相關的其他資料進行初審,預留銀行印鑒等,并對資料的真實性負責。
B.負責在核心銀行系統(tǒng)及賬戶復審管理系統(tǒng)中錄入客戶及賬戶信息。
C.負責報送賬戶資料及印鑒卡的真實性、完整性、合規(guī)性、及時性,若因以上原因造成賬戶復審未通過的,初審部門應承擔由此造成賬戶無法及時啟用的責任。
D.負責人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護。
A.負責對初審部門提交的存款人各類賬戶資料進行復審,并對資料的完整性、合規(guī)性負責。
B.負責人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護。
C.賬戶資料經復審合格后,統(tǒng)一并及時向人民銀行報送賬戶資料。
D.負責賬戶資料的保管、調閱。
E.負責按季對初審部門人民幣單位銀行結算賬戶初審工作進行統(tǒng)計、分析、通報及督促整改,并將有關情況報送上級行國內結算管理部門,同時按季填報賬戶集中上收復審情況報告模版。
A.進行實地調查
B.撰寫調查報告
C.對實地調查的情況及報告的真實性負責
D.對賬戶資料的合規(guī)性以及真實性負責
最新試題
賬管系統(tǒng)自動報備對于經營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補充完整。
注冊驗資(增資)賬戶、個人支票結算賬戶業(yè)務不經過客戶經理端,直接由柜面經理/大堂經理在網點端發(fā)起業(yè)務。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。
柜面經理應實時審核產品簽約結果,對于簽約失敗的不要重新簽約。
備案成功后,通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼,交付客戶。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行當地分支行備案。
對于注冊地在異地、經營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。
有以下情況的(),需延長開戶審查期限。
非企業(yè)類銀行結算賬戶啟用日期為單位銀行結算賬戶正式開立之日起3個工作日后(注冊驗資的臨時存款賬戶轉為基本存款賬戶、因借款轉存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網點撤銷銀行結算賬戶后重新開立銀行結算賬戶除外)。
賬戶轉為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。