某新建建設(shè)項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下:
(1)建設(shè)期2年,運營期10年,建設(shè)投資3600萬元,預(yù)計全部形成固定資產(chǎn);
(2)建設(shè)投資來源為自有資金和貸款,貸款2000萬元,年利率6%(按年計息),貸款合同約定運營期第一年按項目最大償還能力還款,運營期第2-5年將未償還貸款等額本息償還。自有資金和貸款在建設(shè)期內(nèi)均衡投入;
(3)項目固定資產(chǎn)使用年限10年,殘值率5%,直線法折舊;
(4)流動資金250萬元由自有資金在運營期第1年投入(流動資金不用于建設(shè)期貸款償還)。
(5)運營期間正常年份的營業(yè)收入為900萬元,經(jīng)營成本為280萬元,產(chǎn)品營業(yè)稅金及附加稅為6%,所得稅率為25%;
(6)運營期第一年達到設(shè)計產(chǎn)能的80%,該年營業(yè)收入經(jīng)營成本均為正常年份80%,以后均達到設(shè)計產(chǎn)能。
(7)建設(shè)期貸款償還完成之前,不計提盈余公積,不分配股利。
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