單項選擇題下列屬于操作風(fēng)險的有（）。Ⅰ.人為失誤Ⅱ.內(nèi)外部欺詐Ⅲ.系統(tǒng)失靈Ⅳ.合同糾紛
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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1.單項選擇題 基金凈值增長率的波動程度可以用（）來計量，通常（ ）計算。
A.方差；按月
B.標(biāo)準(zhǔn)差；按月
C.標(biāo)準(zhǔn)差；按周
D.方差；按周
2.單項選擇題（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布的方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。
A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡洛模擬法
3.單項選擇題以下關(guān)于風(fēng)險的表述錯誤的是（）。
A.風(fēng)險分商業(yè)風(fēng)險、操作風(fēng)險、投資風(fēng)險等
B.風(fēng)險僅表現(xiàn)為對投資者利潤的影響
C.風(fēng)險來源于不確定性
D.風(fēng)險是未來的不確定事件可能對公司帶來的影響
4.單項選擇題某投資組合在持有期為1周、置信水平為95％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為﹣0.8％，則表明該資產(chǎn)組合在1周中的損失有（）的可能性（）0.8％。
A.5％；不會超過
B.95％；不會超過
C.95％；會超過
D.10％；會超過
5.單項選擇題（）是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)。
A.下行風(fēng)險
B.VaR模型
C.風(fēng)險敞口
D.貝塔系數(shù)
最新試題
下面關(guān)于“兩個資產(chǎn)的投資組合風(fēng)險收益”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于“實物期權(quán)識別”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于“估值風(fēng)險原因內(nèi)生因素”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
?以下關(guān)于“保護(hù)性條款（Protective Provisions）”不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于“如何提升企業(yè)價值”，不正確的是（）。
題型：單項選擇題
成本法不適合（）。
題型：單項選擇題
?關(guān)于“收益法折現(xiàn)率”的折現(xiàn)率，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
?VC/PE循環(huán)指以下幾個環(huán)節(jié)？（）
題型：多項選擇題
以下哪一條不是強(qiáng)賣權(quán)的理由？（）
題型：單項選擇題
下面關(guān)于“VC/PE選擇投資項目”不正確的是（）。
題型：單項選擇題