A.基差變動
B.國債期貨的標的與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
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A.打包并分切為2個小型金融資產
B.分切為多個小型金融資產
C.打包為多個小型金融資產
D.打包并分切為多個小型金融資產
A.福利參與
B.外部采購
C.網(wǎng)絡推銷
D.優(yōu)惠折扣
A.利率水平
B.國際收支
C.匯率
D.PPI
A.股指期權空頭
B.股指期權多頭
C.價值為負的股指期貨
D.遠期合約
A.高頻交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.自動化交易
A.場內期權
B.場外期權
C.場外互換
D.貨幣互換
A.線性
B.凸性
C.凹性
D.無定性
A.失業(yè)率
B.市場價值
C.經濟通貨膨脹壓力
D.非農就業(yè)
A.信用度
B.斷貨風險
C.質量風險
D.操作風險
A.實值
B.虛值
C.平值
D.都有可能
最新試題
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
（）使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。