A.意愿結匯
B.支付結匯
C.實需
D.備用金
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A.外方
B.中方
C.境外銀行
D.境內銀行
A.買入價
B.賣出價
C.中間價
D.三者均可
A.逐筆
B.集中
C.定期
D.不需到外匯局
A.債權人逐筆登記
B.債權人集中登記
C.債務人逐筆登記
D.債務人集中登記
A.5
B.10
C.15
D.20
A.要求其提供前一筆
B.要求其20個工作日后提供
C.要求其下一次提供
D.不要求其提供
A.永久
B.注銷后兩年
C.10年
D.5年
A.非關聯(lián)企業(yè)
B.關聯(lián)企業(yè)
C.母公司
D.子公司
A.可任意
B.不得
C.特殊情況下
D.經外匯局批準
A.50%
B.80%
C.90%
D.100%
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算,頻繁辦理衍生產品。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結算幣種需為同一幣種,無需在同一家網點辦理。
辦理代理出口衍生產品業(yè)務,重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī),交易背景真實,交易目的和交易性質清晰。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時,重點關注基本要素齊全、合理,資料之間內容一致,業(yè)務邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。