A.基本匯率
B.套算匯率
C.官方匯率
D.市場(chǎng)匯率
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A.赤字國(guó)債
B.建設(shè)國(guó)債
C.戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)債
D.特種國(guó)債
A.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.遺囑信托
B.未來信托
C.合同信托
D.養(yǎng)老信托
A.支票存款
B.庫(kù)存現(xiàn)金
C.工商貸款
D.發(fā)行金融債券
A.支票存款
B.庫(kù)存現(xiàn)金
C.工商貸款
D.發(fā)行金融債券
最新試題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。