A.FDI前期費(fèi)用賬戶有效期不超過6個(gè)月,延期最長不超過12個(gè)月
B.境外放款期限原則上在3個(gè)月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務(wù)貿(mào)易代墊款期限不超過24個(gè)月
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A.FDI前期費(fèi)用原則上不超過30萬美元,超過的需報(bào)外匯局辦理登記
B.ODI前期費(fèi)用超過150萬美元且超過中方投資額15%的,需報(bào)外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計(jì)上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。
A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補(bǔ)以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的
A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬美元的應(yīng)提交稅務(wù)備案表
D.需要到外匯局辦理核準(zhǔn)手續(xù)
A.境外匯入的購房款應(yīng)結(jié)匯后直接劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的賬戶或二手房出讓方賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶不得結(jié)匯購買商品房
C.夫妻雙方一人為境內(nèi)個(gè)人,一人為境外個(gè)人的,按非居民購房辦理
D.境外個(gè)人在境內(nèi)可以購買不超過2套自住住房
A.境內(nèi)劃入保證金賬戶
B.非同名境內(nèi)再投資賬戶
C.原投資方劃出的資本金賬戶
D.境外匯入保證金賬戶
A.前期費(fèi)用賬戶
B.同名資本金賬戶
C.境內(nèi)劃入保證金賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶
A.劃入賬戶應(yīng)為被投資企業(yè)的資本金賬戶
B.外國投資者必須是劃入賬戶開戶主體的股權(quán)投資方
C.可以在同名前期費(fèi)用賬戶間劃轉(zhuǎn)
D.劃出行應(yīng)于資金劃出后,及時(shí)完成境內(nèi)劃轉(zhuǎn)的申報(bào)
A.備付金結(jié)匯
B.對外支付貿(mào)易款項(xiàng)
C.劃轉(zhuǎn)到他行同名資本金賬戶
D.意愿結(jié)匯
A.開戶前需先辦理境外匯入保證金業(yè)務(wù)登記
B.無論競標(biāo)是否成功,資金均應(yīng)原路退回
C.不得質(zhì)押貸款
D.不得結(jié)匯
A.不得存入現(xiàn)鈔
B.不得結(jié)匯
C.不得質(zhì)押貸款
D.除交易成功劃入接收方賬戶外,均應(yīng)原路劃回原劃出賬戶
最新試題
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。