A.《境外匯款申請書》
B.《對外付款/承兌通知書》
C.《國稅稅務(wù)備案登記表》
D.《涉外收入申報(bào)單》
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A.經(jīng)審計(jì)的資本
B.境外債權(quán)人
C.借款期限
D.金額
A.外債
B.對外擔(dān)保
C.國內(nèi)外匯貸款
D.境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款
A.關(guān)于辦理內(nèi)保外貸簽約登記的書面申請報(bào)告
B.擔(dān)保合同
C.擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)合同
D.外匯局認(rèn)為需要補(bǔ)充的相關(guān)證明材料(如發(fā)改委、商務(wù)部門關(guān)于境外投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、辦理變更登記時需要提供的變更材料等)
A.申請書
B.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)合同(或合同簡明條款)
C.證明結(jié)匯(或購匯)資金來源的書面材料
D.債務(wù)人提供的外保內(nèi)貸履約項(xiàng)下外債登記證明文件
A.境內(nèi)債務(wù)人因外保內(nèi)貸項(xiàng)下?lián)B募s形成的對外負(fù)債,其未嘗本金余額不得超過其上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)額
B.境內(nèi)債務(wù)人從事外保內(nèi)貸業(yè)務(wù),由其向外匯局報(bào)送外保內(nèi)貸相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
C.境內(nèi)債務(wù)人向債權(quán)人申請辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)時,應(yīng)真實(shí)、完整地向債權(quán)人提供其已辦理外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)的債務(wù)違約、外債登記及債務(wù)清償情況
D.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)生境外擔(dān)保履約的,境內(nèi)債務(wù)人應(yīng)到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案手續(xù)
A.向境內(nèi)進(jìn)行放貸
B.股權(quán)投資
C.投資
D.借債
A.內(nèi)保外貸是指擔(dān)保人及債務(wù)人注冊地在境內(nèi)、債權(quán)人注冊地在境外的跨境擔(dān)保
B.外保內(nèi)貸是指擔(dān)保人注冊地在境外、債務(wù)人和債權(quán)人注冊地均在境內(nèi)的跨境擔(dān)保
C.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)生境外擔(dān)保履約的,境內(nèi)債務(wù)人應(yīng)在擔(dān)保履約后15個工作日內(nèi)到注冊地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案
D.債務(wù)人可通過向境內(nèi)進(jìn)行放貸、股權(quán)投資等方式將擔(dān)保項(xiàng)下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用
A.股權(quán)或債權(quán)投資擔(dān)保
B.自身生產(chǎn)經(jīng)營需要擔(dān)保
C.投標(biāo)類擔(dān)保
D.質(zhì)量類擔(dān)保
A.擔(dān)保人付款責(zé)任到期
B.債務(wù)人清償擔(dān)保項(xiàng)下債務(wù)
C.反擔(dān)保人付款責(zé)任到期
D.發(fā)生擔(dān)保履約
A.內(nèi)保外貸履約幣種原則上應(yīng)與擔(dān)保合同幣種一致。
B.如果發(fā)生擔(dān)保項(xiàng)下主債務(wù)違約,銀行可使用反擔(dān)保資金直接購匯履約
C.銀行履約后造成本外幣資金不匹配的,需經(jīng)所在地外匯分局備案后辦理結(jié)售匯相關(guān)手續(xù)
D.對內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)履約購付匯,應(yīng)登錄資本項(xiàng)目系統(tǒng),查詢企業(yè)是否存在管控信息,對存在管控信息的企業(yè)應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù),并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)。
最新試題
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時,需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機(jī)構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。