A.關于辦理內保外貸簽約登記的書面申請報告
B.擔保合同
C.擔保項下主債務合同
D.外匯局認為需要補充的相關證明材料(如發(fā)改委、商務部門關于境外投資項目的批準文件、辦理變更登記時需要提供的變更材料等)
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A.申請書
B.外保內貸業(yè)務合同(或合同簡明條款)
C.證明結匯(或購匯)資金來源的書面材料
D.債務人提供的外保內貸履約項下外債登記證明文件
A.境內債務人因外保內貸項下擔保履約形成的對外負債,其未嘗本金余額不得超過其上年度末經審計的凈資產數額
B.境內債務人從事外保內貸業(yè)務,由其向外匯局報送外保內貸相關業(yè)務數據
C.境內債務人向債權人申請辦理外保內貸業(yè)務時,應真實、完整地向債權人提供其已辦理外保內貸業(yè)務的債務違約、外債登記及債務清償情況
D.外保內貸業(yè)務發(fā)生境外擔保履約的,境內債務人應到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關信息備案手續(xù)
A.向境內進行放貸
B.股權投資
C.投資
D.借債
A.內保外貸是指擔保人及債務人注冊地在境內、債權人注冊地在境外的跨境擔保
B.外保內貸是指擔保人注冊地在境外、債務人和債權人注冊地均在境內的跨境擔保
C.外保內貸業(yè)務發(fā)生境外擔保履約的,境內債務人應在擔保履約后15個工作日內到注冊地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關信息備案
D.債務人可通過向境內進行放貸、股權投資等方式將擔保項下資金直接或間接調回境內使用
A.股權或債權投資擔保
B.自身生產經營需要擔保
C.投標類擔保
D.質量類擔保
A.擔保人付款責任到期
B.債務人清償擔保項下債務
C.反擔保人付款責任到期
D.發(fā)生擔保履約
A.內保外貸履約幣種原則上應與擔保合同幣種一致。
B.如果發(fā)生擔保項下主債務違約,銀行可使用反擔保資金直接購匯履約
C.銀行履約后造成本外幣資金不匹配的,需經所在地外匯分局備案后辦理結售匯相關手續(xù)
D.對內保外貸業(yè)務履約購付匯,應登錄資本項目系統,查詢企業(yè)是否存在管控信息,對存在管控信息的企業(yè)應拒絕辦理業(yè)務,并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關手續(xù)。
A.銀行作為擔保人的融資性內保外貸業(yè)務,應具有相應擔保業(yè)務經營資格。以境內分支機構名義提供的擔保,應當獲得總行授權。
B.對債務人有意圖將擔保項下資金直接或間接用于銀行存款、理財,或投資有價證券等資本項下支出的,應拒絕辦理。
C.對于境外債務人發(fā)行債券的,應審核債務人股權結構,債券發(fā)行收入用途,相關境外機構或項目經國內境外投資主管部門的核準、登記、備案或確認情況等,判斷境外債務人是否由境內機構直接或間接持股。
D.未經外匯局批準,債務人不得通過證券投資方式將擔保項下資金直接或間接調回境內使用。
A.銀行辦理跨境擔保外匯業(yè)務,應按外匯管理規(guī)定審核和留存業(yè)務資料,業(yè)務檔案留存7年備查。
B.銀行對于自身提供的主債務合同將于一年內到期的內保外貸業(yè)務,應按月進行履約風險評估,并向所在地外匯分局報告。
C.銀行在辦理每筆跨境擔保外匯業(yè)務前,均應登錄資本項目系統,查詢企業(yè)是否存在管控信息,對存在管控信息的企業(yè),銀行應拒絕辦理業(yè)務,并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關手續(xù)。
D.銀行在跨境擔保外匯業(yè)務辦理、業(yè)務持續(xù)監(jiān)控過程中,對于發(fā)現存在異?;蚩梢傻那闆r,一方面應拓寬信息核實渠道,進一步調查取證;另一方面,應及時將異?;蚩梢汕闆r向上級行及所在地外匯局報告。
A.申請人與債務人之間無合理關聯關系的,應拒絕辦理
B.對擔保責任上限無法進行合理預計的擔保,原則上應拒絕辦理,但經外匯局核準后可以辦理擔保履約手續(xù)
C.擔保當事各方曾以擔保人、反擔保人或債務人身份發(fā)生過惡意擔保履約或債務違約記錄,應拒絕辦理
D.內保外貸資金用于債務人正常業(yè)務范圍以外的交易,原則上應拒絕辦理
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè),最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方,只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前,對于一般貿易和進料加工業(yè)務,重點審核通關單證、交易對象、交易產品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理衍生產品業(yè)務,應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯公司(包含同一實際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。