各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

通過對(duì)基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）