基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。