（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析，尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。