單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
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1.單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負債
D．負債
2.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
3.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
4.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構
5.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
最新試題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應采用預提或待攤的方法計入基金損益。（）
題型：判斷題
證券投資基金的費用主要包括（）。
題型：多項選擇題
基金估值的要求有（）。
題型：多項選擇題
對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）
題型：判斷題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項選擇題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題
因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。
題型：多項選擇題
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型：多項選擇題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題