當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

對(duì)于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）