A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．構(gòu)建證券投資組合
D．投資組合的修正
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1
A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的
A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性
A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性
A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
最新試題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
行為金融模型有（）。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）