散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法,從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
關(guān)于散點(diǎn)圖,下列說法正確的是()。
A.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越集中,說明兩個(gè)變量的相關(guān)性越強(qiáng)
B.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越均勻,說明兩個(gè)變量的相關(guān)性越強(qiáng)
C.若兩個(gè)變量的變動(dòng)方向相同,則為完全正相關(guān)
D.如果各個(gè)觀測點(diǎn)落在一條直線上,則為完全相關(guān)
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2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸,當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸,當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
該國期末庫存為()萬噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸,當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸,當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是()
A.期末庫存減少,意味著需求大于供給,價(jià)格會(huì)上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫?huì)輕易投放市場
D.國內(nèi)價(jià)格會(huì)受進(jìn)出口價(jià)格的影響
2005年,銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn),以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時(shí)買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為3740美元/噸,期權(quán)費(fèi)為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價(jià)格下跌到3400美元/噸,企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為()美元/噸(不計(jì)交易成本)。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年,銅加工企業(yè)為對(duì)沖銅價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn),以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時(shí)買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為3740美元/噸,期權(quán)費(fèi)為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價(jià)格上漲到4100美元/噸,此時(shí)銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元/噸,企業(yè)對(duì)期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()美元/噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分/蒲式耳
C.最大風(fēng)險(xiǎn)為20.1美分/蒲式耳
D.損益平衡點(diǎn)為929.9美分/蒲式耳
假設(shè)對(duì)于某回歸方程,計(jì)算機(jī)輸出的部分結(jié)果如下表所示。則由上表可以看出下列說法錯(cuò)誤的是()。
A.對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量為14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假設(shè)H0:=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個(gè)交易日)是()萬元。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。()