多項(xiàng)選擇題計(jì)價(jià)錯誤的處理包括（）。

A．基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯誤的識別及應(yīng)急方案，當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯誤實(shí)際發(fā)生時，基金管理公司應(yīng)立即糾正
B．當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時，基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
C．當(dāng)錯誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告、通報(bào)基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任


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1.多項(xiàng)選擇題下列是QDII基金凈值計(jì)算及披露的有關(guān)規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在每個工作日計(jì)算并披露
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行

2.多項(xiàng)選擇題我國基金托管費(fèi)實(shí)行（）。

A．逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末
B．逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

3.多項(xiàng)選擇題基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算

4.多項(xiàng)選擇題基金的估值方法必須（）。

A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化

5.多項(xiàng)選擇題在我國，（）不屬于證券投資基金的交易費(fèi)用。

A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)

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