多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)需要在收支申報(bào)中填寫外匯局20位業(yè)務(wù)編號(hào)的是:()。

A.向境內(nèi)劃入保證金賬戶繳納保證金
B.外商投資性公司資本金原幣境內(nèi)再投資劃出
C.收到外國(guó)投資者匯來FDI股權(quán)收購款
D.外國(guó)投資者減資購付匯


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1.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)需要進(jìn)行境外匯款或涉外收入申報(bào)的是:()。

A.外商投資性企業(yè)資本金原幣境內(nèi)再投資
B.境內(nèi)匯入保證金賬戶原路退回資金
C.收到FDI前期費(fèi)用
D.前期費(fèi)用賬戶余額劃轉(zhuǎn)到資本金賬戶

2.多項(xiàng)選擇題下列期限管理正確的是()。

A.FDI前期費(fèi)用賬戶有效期不超過6個(gè)月,延期最長(zhǎng)不超過12個(gè)月
B.境外放款期限原則上在3個(gè)月-5年
C.短期外債期限不超過1年
D.服務(wù)貿(mào)易代墊款期限不超過24個(gè)月

3.多項(xiàng)選擇題下列限額管理正確的是:()。

A.FDI前期費(fèi)用原則上不超過30萬美元,超過的需報(bào)外匯局辦理登記
B.ODI前期費(fèi)用超過150萬美元且超過中方投資額15%的,需報(bào)外匯局辦理登記
C.目前境外放款本外幣合計(jì)上限不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的30%
D.企業(yè)借入外債的上限是凈資產(chǎn)的1倍。

4.多項(xiàng)選擇題以下情形中不得辦理利潤(rùn)匯出的情況包括:()

A.未按規(guī)定辦理存量權(quán)益登記的
B.未彌補(bǔ)以往年度虧損的
C.未提取法定公積金的
D.未繳納所得稅的

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于非居民轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得購付匯,正確的是:()。

A.匯出金額不得超過商品房轉(zhuǎn)讓金額
B.辦理資金匯出時(shí),轉(zhuǎn)讓商品房應(yīng)已在房產(chǎn)主管部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)
C.單筆匯出金額超過5萬美元的應(yīng)提交稅務(wù)備案表
D.需要到外匯局辦理核準(zhǔn)手續(xù)

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于非居民購買境內(nèi)商品房,正確的是:()。

A.境外匯入的購房款應(yīng)結(jié)匯后直接劃入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的賬戶或二手房出讓方賬戶
B.境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶不得結(jié)匯購買商品房
C.夫妻雙方一人為境內(nèi)個(gè)人,一人為境外個(gè)人的,按非居民購房辦理
D.境外個(gè)人在境內(nèi)可以購買不超過2套自住住房

7.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)再投資專用賬戶境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)可以劃往的是賬戶是:()。

A.境內(nèi)劃入保證金賬戶
B.非同名境內(nèi)再投資賬戶
C.原投資方劃出的資本金賬戶
D.境外匯入保證金賬戶

8.多項(xiàng)選擇題資本金境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)可以劃往的賬戶是:()。

A.前期費(fèi)用賬戶
B.同名資本金賬戶
C.境內(nèi)劃入保證金賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶

9.多項(xiàng)選擇題前期費(fèi)用賬戶的原幣劃轉(zhuǎn)正確的是:()。

A.劃入賬戶應(yīng)為被投資企業(yè)的資本金賬戶
B.外國(guó)投資者必須是劃入賬戶開戶主體的股權(quán)投資方
C.可以在同名前期費(fèi)用賬戶間劃轉(zhuǎn)
D.劃出行應(yīng)于資金劃出后,及時(shí)完成境內(nèi)劃轉(zhuǎn)的申報(bào)

10.多項(xiàng)選擇題未辦理出資入賬登記的資本金不得:()。

A.備付金結(jié)匯
B.對(duì)外支付貿(mào)易款項(xiàng)
C.劃轉(zhuǎn)到他行同名資本金賬戶
D.意愿結(jié)匯

最新試題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。

題型:判斷題

對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。

題型:判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型:判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時(shí),重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國(guó)際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題