A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。

A.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查詢書
B.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查復(fù)書
C.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回書
D.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回應(yīng)答書
E.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的自由查詢書

A.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單，用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用

A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致，復(fù)核柜員無核對清楚
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.資金不及時匯出，被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

A.往賬錄入和復(fù)核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除，打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復(fù)核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構(gòu)簽退前，柜員通過相關(guān)系統(tǒng)交易，查詢當(dāng)日未及時處理的扣賬及往賬，并要求于當(dāng)日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構(gòu)由于當(dāng)日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當(dāng)日的往賬清單并作專夾保管

A.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
B.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
C.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

A.各社（行）提供簽約號碼
B.頭寸預(yù)警短信修改
C.頭寸預(yù)警短信簽約
D.頭寸預(yù)警短信解約
E.系統(tǒng)自動短信通知簽約手機

A.客戶提交的結(jié)算業(yè)務(wù)委托書一式三聯(lián)不真實、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
D.扣賬后柜員未能及時幫客戶匯出匯款，延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定，導(dǎo)致變相協(xié)助客戶詐騙

A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)

A.嚴(yán)格執(zhí)行與單位賬務(wù)的定期核對，對客戶反饋的未達(dá)款項必須及時查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務(wù)采用雙人操作模式，根據(jù)規(guī)定設(shè)置錄入員、復(fù)核員
C.辦理退匯業(yè)務(wù)，要經(jīng)主管審核簽章后再做相關(guān)賬務(wù)處理
D.聯(lián)行差錯、查詢查復(fù)處理必須經(jīng)會計主管審批后再作相關(guān)處理
E.對當(dāng)日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員，會計主管必須嚴(yán)格審查該柜員辦理的業(yè)務(wù)是否依據(jù)客戶的申請，是否將資金交付客戶