A.確定今年對股市的最高投資比例
B.確定今年對債券投資的下限
C.確定未來三年內(nèi)最低的收益目標(biāo)
D.確定對XX股票的投資比例
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A.市場均衡分析方法
B.市場無套利定價(jià)方法
C.供給與需求分析方法
D.邊際成本分析法
A.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差12％
B.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差14％
C.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差16％
D.期望收益8％，標(biāo)準(zhǔn)差18％
A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好
B.風(fēng)險(xiǎn)喜好偏好
C.風(fēng)險(xiǎn)中性偏好
D.不依賴風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）
B.方差
C.均值
D.絕對離差
A.一條拋物線
B.雙曲線的一支
C.直線
D.1／4個(gè)圓
最新試題
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
按照均值方差法，由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。