A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理（金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管）模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（銀行管理）真題試卷匯編（二）
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理（銀行業(yè)運行環(huán)境）-試卷1
你可能感興趣的試題
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風(fēng)險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
A.中度進取型
B.保守型
C.進取型
D.均衡型
A.市場的短期變化
B.風(fēng)險特征
C.風(fēng)險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求
A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價
A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯
最新試題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）