A.開倉
B.買空
C.賣空
D.持倉
E.平倉
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A.普通股的市價(jià)
B.認(rèn)股價(jià)格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購數(shù)量
A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實(shí)物平倉
E.交割平倉
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）