單項選擇題在利率期權的交易機制中，如果投資者想通過封頂保底型交易約束籌資成本，則該投資者應該（）。

A.買入一份期權達到封頂?shù)哪康?；再買入一份期權達到保底的目的
B.買入一份期權達到封頂?shù)哪康模辉儋u出一份期權達到保底的目的
C.賣出一份期權達到封頂?shù)哪康?；再買入一份期權達到保底的目的
D.賣出一份期權達到封頂?shù)哪康?；再賣出一份期權達到保底的目的


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1.單項選擇題在利率期權的交易機制中，封頂交易設定的是（），保底交易設定的是（）。

A.利率上限；利率下限
B.利率下限；利率上限
C.即期利率；遠期利率
D.遠期利率；即期利率

2.單項選擇題一份利率期貨看漲期權的協(xié)定價格為95.00，表示在期權到期時（）。

A.期權多頭方將以9.5%的利率獲得貸款
B.期權多頭方將以9.5%的利率買進一份利率期貨合同
C.期權多頭方將以5%的利率買進一份利率期貨合同
D.期權多頭方將以9.5%的利率賣出一份利率期貨合同

3.單項選擇題現(xiàn)匯期權和期貨期權在（）時有現(xiàn)金交割，而期貨式期權（）進行盈虧結算。

A.實際行使或轉讓；每日按收市清算價
B.每日按收市清算價；實際行使或轉讓
C.每日按收市清算價；也是每日按收市清算價
D.實際行使或轉讓；也是實際行使或轉讓

4.單項選擇題在一份外匯期權中，JP￥60Put代表（）。

A.每1日元的看漲期權的協(xié)定價格為0.60美元
B.每1日元的看跌期權的協(xié)定價格為0.60美元
C.每1日元的看漲期權的協(xié)定價格為0.0060美元
D.每1日元的看跌期權的協(xié)定價格為0.0060美元

5.單項選擇題當一筆外匯期貨期權履約時，以下表述正確的是（）。

A.如果期權多頭方持有的是看漲期權，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權多頭方持有的是看漲期權，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購買者
C.如果期權多頭方持有的是看跌期權，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權空頭方賣出的是看跌期權，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯