A.企業(yè)事業(yè)單位
B.國家機關、社會團體
C.部隊
D.外商投資企業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.行業(yè)協(xié)會
B.境內外關聯(lián)行
C.第三方機構
A.是否存在管控信息
B.查詢客戶是否已在所在地外匯局辦理境外放款額度登記
C.查詢并打印控制信息表
A.債轉股
B.確有客觀原因無法收回境外放款本息
C.債務豁免
D.擔保履約
A.金額
B.利率
C.還本付息方式
D.期限
A.母子公司
B.子母公司
C.同一家母公司直接或間接持股的兩家企業(yè)
D.母對孫或孫對母公司
A.結匯所得人民幣資金直接劃入結匯待支付賬戶
B.結匯后不進入結匯待支付賬戶而是直接辦理對外支付
C.從結匯待支付賬戶辦理人民幣對外支付
D.直接從外債專用賬戶辦理對外付匯
A.外債提款
B.支付外債利息
C.支付外債項下管理費
D.外債本金償還
A.銀行不得為資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債還本付息。
B.對于短期內資金頻繁進出、外債資金無實際用途即提前還本付息等客戶，銀行應提高識別可疑交易的主動性和敏感性，應納入關注企業(yè)名單，在今后辦理業(yè)務時從嚴審核。
C.及時將關注客戶信息反饋給外匯局。
D.銀行應通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳椤?/p>
A.原則上要求經外匯局登記的外債合同有提前還款的條款
B.債權人、客戶均同意提前還款
C.由銀行提出申請，方能辦理提前還款
D.外債合同沒有提前還款條款的，不得提前還款
A.應在資本項目信息系統(tǒng)查看該筆業(yè)務的相關控制信息表，且查明在尚可還本金額內。
B.可超出尚可還本金額為客戶辦理還本手續(xù)；
C.付息、付費金額超出在外匯局外債登記注明的利率、費率計算的金額范圍，原則上可以辦理。
D.對于借款人代扣代繳利息對應的稅費的，應扣除代扣代繳后的凈額部分支付利息。
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
銀行對衍生產品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產品分類和客戶分類的基礎上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產品前，對于一般貿易和進料加工業(yè)務，重點審核通關單證、交易對象、交易產品、結算賬期、結算方式、人民幣資金來源與去向等。
辦理代理進口衍生產品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。