A.應(yīng)在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)查看該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表，且查明在尚可還本金額內(nèi)。
B.可超出尚可還本金額為客戶辦理還本手續(xù)；
C.付息、付費(fèi)金額超出在外匯局外債登記注明的利率、費(fèi)率計(jì)算的金額范圍，原則上可以辦理。
D.對(duì)于借款人代扣代繳利息對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)的，應(yīng)扣除代扣代繳后的凈額部分支付利息。
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A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性。
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表中尚可還本金額大于本次還本金額。
C.外債提前還本付息，相關(guān)外債合同應(yīng)有提前還本付息條款。
D.外債提款幣種與還本付息幣種無須一致。
E.非銀行債務(wù)人在銀行辦理償還外債業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在申報(bào)憑證上“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”一欄填寫該筆資金的業(yè)務(wù)編號(hào)。
F.銀行為債務(wù)人辦理對(duì)外付息時(shí)，應(yīng)按照《外債簽約情況表》上記載的利率等情況審核利息支付金額，扣除境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳稅費(fèi)后凈額對(duì)外支付。
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表中尚可還本金額大于本次還本金額。
C.外債提前還本付息，相關(guān)外債合同應(yīng)有提前還本付息條款
D.外債提款幣種與還本付息幣種無須一致
E.非銀行債務(wù)人在銀行辦理償還外債業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在申報(bào)憑證上“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”一欄填寫該筆資金的業(yè)務(wù)編號(hào)
F.銀行為債務(wù)人辦理對(duì)外付息時(shí)，應(yīng)按照《外債簽約情況表》上記載的利率等情況審核利息支付金額，扣除境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳稅費(fèi)后凈額對(duì)外支付
A.境外匯款申請(qǐng)書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料
F.外匯局核準(zhǔn)文件
A.境外匯款申請(qǐng)書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料（正確答案）
F.外匯局核準(zhǔn)文件
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表中有尚可還本金額的客戶
D.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控的企業(yè)
A.要求客戶予以解釋
B.將異常情況及時(shí)向所在地外匯局報(bào)告
C.應(yīng)通過合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳?br />
D.強(qiáng)化盡職審查措施，做好外債資金使用的后續(xù)跟蹤，以防止資金違規(guī)使用
A.不得為資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債支付
B.可信客戶可按《外債登記管理辦法》（匯發(fā)[2013]19號(hào)）、《國家外匯管理局關(guān)于改革和規(guī)范資本項(xiàng)目結(jié)匯管理政策的通知》（匯發(fā)[2016]16號(hào)）文的要求審核材料
C.關(guān)注客戶應(yīng)結(jié)合相應(yīng)支付業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范，強(qiáng)化盡職審查措施，逐筆核實(shí)發(fā)票真實(shí)性
D.銀行應(yīng)做好關(guān)注客戶外債資金使用的后續(xù)跟蹤，以防止資金違規(guī)使用，可信客戶無需關(guān)注
A.應(yīng)與外債的還款期限相匹配
B.短期外債可用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
C.除“搭橋”外，短期外債不得用于固定資產(chǎn)投資等中長期用途
D.如審批部門或債權(quán)人未指定外債資金用途的，中長期外債可用于短期流動(dòng)資金
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項(xiàng)目支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付規(guī)定
A.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付規(guī)定
B.審核材料按照資本項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
C.審核材料按照經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
D.其經(jīng)營范圍和外債登記用途，且應(yīng)符合外匯局相關(guān)資本項(xiàng)目支付規(guī)定
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對(duì)于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實(shí)，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
銀行辦理交易背景為進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)料加工企業(yè)結(jié)算方式由差額結(jié)算突然改為全額收支結(jié)算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實(shí)際控制人的情況），且交易對(duì)手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。