A.母子公司
B.子母公司
C.同一家母公司直接或間接持股的兩家企業(yè)
D.母對(duì)孫或?qū)O對(duì)母公司
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A.結(jié)匯所得人民幣資金直接劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.結(jié)匯后不進(jìn)入結(jié)匯待支付賬戶而是直接辦理對(duì)外支付
C.從結(jié)匯待支付賬戶辦理人民幣對(duì)外支付
D.直接從外債專用賬戶辦理對(duì)外付匯
A.外債提款
B.支付外債利息
C.支付外債項(xiàng)下管理費(fèi)
D.外債本金償還
A.銀行不得為資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)辦理外債還本付息。
B.對(duì)于短期內(nèi)資金頻繁進(jìn)出、外債資金無實(shí)際用途即提前還本付息等客戶，銀行應(yīng)提高識(shí)別可疑交易的主動(dòng)性和敏感性，應(yīng)納入關(guān)注企業(yè)名單，在今后辦理業(yè)務(wù)時(shí)從嚴(yán)審核。
C.及時(shí)將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局。
D.銀行應(yīng)通過合理方式將真實(shí)性證明資料留存?zhèn)洳椤?/p>
A.原則上要求經(jīng)外匯局登記的外債合同有提前還款的條款
B.債權(quán)人、客戶均同意提前還款
C.由銀行提出申請(qǐng)，方能辦理提前還款
D.外債合同沒有提前還款條款的，不得提前還款
A.應(yīng)在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)查看該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表，且查明在尚可還本金額內(nèi)。
B.可超出尚可還本金額為客戶辦理還本手續(xù)；
C.付息、付費(fèi)金額超出在外匯局外債登記注明的利率、費(fèi)率計(jì)算的金額范圍，原則上可以辦理。
D.對(duì)于借款人代扣代繳利息對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)的，應(yīng)扣除代扣代繳后的凈額部分支付利息。
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性。
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表中尚可還本金額大于本次還本金額。
C.外債提前還本付息，相關(guān)外債合同應(yīng)有提前還本付息條款。
D.外債提款幣種與還本付息幣種無須一致。
E.非銀行債務(wù)人在銀行辦理償還外債業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在申報(bào)憑證上“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”一欄填寫該筆資金的業(yè)務(wù)編號(hào)。
F.銀行為債務(wù)人辦理對(duì)外付息時(shí)，應(yīng)按照《外債簽約情況表》上記載的利率等情況審核利息支付金額，扣除境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳稅費(fèi)后凈額對(duì)外支付。
A.審核材料的規(guī)范性、齊備性及材料之間的一致性
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表中尚可還本金額大于本次還本金額。
C.外債提前還本付息，相關(guān)外債合同應(yīng)有提前還本付息條款
D.外債提款幣種與還本付息幣種無須一致
E.非銀行債務(wù)人在銀行辦理償還外債業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在申報(bào)憑證上“外匯局批件號(hào)/備案表號(hào)/業(yè)務(wù)編號(hào)”一欄填寫該筆資金的業(yè)務(wù)編號(hào)
F.銀行為債務(wù)人辦理對(duì)外付息時(shí)，應(yīng)按照《外債簽約情況表》上記載的利率等情況審核利息支付金額，扣除境內(nèi)機(jī)構(gòu)代扣代繳稅費(fèi)后凈額對(duì)外支付
A.境外匯款申請(qǐng)書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料
F.外匯局核準(zhǔn)文件
A.境外匯款申請(qǐng)書
B.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》和《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.還本付息通知書
D.外債合同
E.辦理付息業(yè)務(wù)的，還需審核《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額5萬美元以下的無需提交）或其他完稅證明材料（正確答案）
F.外匯局核準(zhǔn)文件
A.取得外匯局核發(fā)的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》
B.取得外匯局核發(fā)的《業(yè)務(wù)登記憑證》
C.在資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中的控制信息表中有尚可還本金額的客戶
D.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)中不存在管控的企業(yè)
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求，審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí)，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。