Mountain Mule手套公司開業(yè)第一年，期初現(xiàn)金余額$85，000。該公司在銀行的短期貸款信用額度$50，000。第一季度的預(yù)算資料如下：

所有的銷售均是賒銷，款項(xiàng)在售后第二個(gè)月全部收回。采購款項(xiàng)在采購后第一個(gè)月全部支付，而經(jīng)營成本則在發(fā)生當(dāng)月全部支付。如果公司根據(jù)貸款合同需要維持一個(gè)最低$5，000的現(xiàn)金持有量，則公司需要在季末借款多少？（）

ohnsen公司本年最后七個(gè)月的預(yù)計(jì)銷售額和計(jì)劃的收款方式如下：


請問9月份公司預(yù)計(jì)總共能回款多少現(xiàn)金？（）

Tidwell公司銷售單一產(chǎn)品，單價(jià)$20。銷售均采用賒銷方式，60%當(dāng)月回款，40%下個(gè)月回款。來年1-3月份的現(xiàn)金收款計(jì)劃如下：

還包括如下的一些其他信息：

不考慮所得稅，請問2月份維持公司的最低現(xiàn)金余額至少要融資多少？（）

Health食品公司決定著手編制現(xiàn)金預(yù)算以提高總體的現(xiàn)金管理水平。根據(jù)過去幾年的經(jīng)驗(yàn)，可知其現(xiàn)金收款模式為：


過去五個(gè)月的銷售總額為：

預(yù)計(jì)6月份的銷售額為$255，000?；谏鲜鲑Y料，請問3月份預(yù)計(jì)回款多少現(xiàn)金？（）

Brooke 公司的管理層正在制定下一個(gè)季度的現(xiàn)金預(yù)算。下面的預(yù)算資料正在復(fù)審之中：
公司預(yù)期于銷售當(dāng)月回款40%的款項(xiàng)，于下個(gè)月回款60%。采購額的50%于當(dāng)月支付，50%于下個(gè)月支付。其他費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)月即支付。公司預(yù)計(jì)一些賬戶的季初余額如下：

既定上述資料，則公司2月末預(yù)計(jì)的現(xiàn)金賬戶余額將是多少？（）

ANNCO公司采取賒銷方式，收款模式如下：

12月31日，公司報(bào)表上列示了$211，500的應(yīng)收賬款，其中$162，000來自12月份的銷售，$49，500來自11月份的銷售。公司預(yù)計(jì)1月份的銷售收入為$170，000，則1月份應(yīng)該回款多少現(xiàn)金（）。