A.內(nèi)保外貸是指擔(dān)保人及債務(wù)人注冊地在境內(nèi)、債權(quán)人注冊地在境外的跨境擔(dān)保
B.外保內(nèi)貸是指擔(dān)保人注冊地在境外、債務(wù)人和債權(quán)人注冊地均在境內(nèi)的跨境擔(dān)保
C.外保內(nèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)生境外擔(dān)保履約的，境內(nèi)債務(wù)人應(yīng)在擔(dān)保履約后15個工作日內(nèi)到注冊地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關(guān)信息備案
D.債務(wù)人可通過向境內(nèi)進(jìn)行放貸、證券投資等方式將擔(dān)保項下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用
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A.投標(biāo)類擔(dān)保
B.自身生產(chǎn)經(jīng)營需要擔(dān)保
C.股權(quán)或債權(quán)投資擔(dān)保
D.質(zhì)量類擔(dān)保
A.如果發(fā)生擔(dān)保項下主債務(wù)違約，銀行可使用反擔(dān)保資金直接購匯履約
B.銀行履約后造成本外幣資金不匹配的，需經(jīng)所在地外匯分局備案后辦理結(jié)售匯相關(guān)手續(xù)
C.對內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)履約購付匯，應(yīng)登錄資本項目系統(tǒng)，查詢企業(yè)是否存在管控信息，對存在管控信息的企業(yè)應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)，并提示企業(yè)至所在地外匯局辦理相關(guān)手續(xù)
D.內(nèi)保外貸履約幣種可與擔(dān)保合同幣種不一致。
A.銀行作為擔(dān)保人的融資性內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，應(yīng)具有相應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。以境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)名義提供的擔(dān)保，可不獲得總行授權(quán)。
B.對債務(wù)人有意圖將擔(dān)保項下資金直接或間接用于銀行存款、理財，或投資有價證券等資本項下支出的，應(yīng)拒絕辦理。
C.對于境外債務(wù)人發(fā)行債券的，應(yīng)審核債務(wù)人股權(quán)結(jié)構(gòu)，債券發(fā)行收入用途，相關(guān)境外機(jī)構(gòu)或項目經(jīng)國內(nèi)境外投資主管部門的核準(zhǔn)、登記、備案或確認(rèn)情況等，判斷境外債務(wù)人是否由境內(nèi)機(jī)構(gòu)直接或間接持股。
D.未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，債務(wù)人不得通過證券投資方式將擔(dān)保項下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用。
A.擔(dān)保人辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，在遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)主管部門規(guī)定及外匯管理規(guī)定的前提下，可自行簽訂內(nèi)保外貸合同。
B.內(nèi)保外貸項下資金僅用于債務(wù)人正常經(jīng)營范圍內(nèi)的相關(guān)支出，不得用于支持債務(wù)人從事正常業(yè)務(wù)范圍以外的相關(guān)交易，不得構(gòu)造交易背景，或進(jìn)行其他形式的投機(jī)性交易。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保時，未履行規(guī)定的審批手續(xù)的，其對外簽訂的借款合同或擔(dān)保合同不具有法律約束力。
D.擔(dān)保人為非銀行金融機(jī)構(gòu)或（企業(yè)）的，在符合規(guī)定條件下自行簽訂內(nèi)保外貸合同后應(yīng)在10個工作日內(nèi)到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供對外擔(dān)保，如被擔(dān)保人為在境內(nèi)、外設(shè)立的合資企業(yè)，其提供對外擔(dān)保不受境內(nèi)、外機(jī)構(gòu)股權(quán)投資比例的限制。
B.為境外投資企業(yè)提供融資性對外擔(dān)保的，擔(dān)保項下資金不得以借貸、股權(quán)投資或證券投資等形式直接或通過第三方間接調(diào)回境內(nèi)使用。
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供非融資性對外擔(dān)保，根據(jù)業(yè)務(wù)具體需要，在完整描述擔(dān)保義務(wù)的前提下，可以不在合同中約定明確的擔(dān)保金額和期限。在辦理對外擔(dān)保核準(zhǔn)、登記、備案手續(xù)時，外匯局或擔(dān)保人可將擔(dān)保項下合同中與擔(dān)保方付款義務(wù)關(guān)聯(lián)度最高的金額和期限確定為擔(dān)保項下相關(guān)履約義務(wù)的參考金額和期限，但擔(dān)保人在擔(dān)保項下的實際付款義務(wù)不受參考金額和期限的限制。
D.對外擔(dān)保項下債務(wù)金額受擔(dān)保人外匯收入規(guī)模的限制。
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.了解市場
D.盡職審查
A.擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.債權(quán)人
A.境內(nèi)擔(dān)保人
B.反擔(dān)保人
C.債務(wù)人
D.償付人
A.債務(wù)人主體資格
B.擔(dān)保項下資金用途
C.預(yù)計的還款資金來源
D.擔(dān)保履約的可能性及相關(guān)交易背景
A.國家法律法規(guī)
B.行業(yè)主管部門規(guī)定
C.審計機(jī)構(gòu)規(guī)定
D.民政機(jī)構(gòu)規(guī)定
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進(jìn)入其待核查賬戶。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。