A.市場預(yù)期理論
B.流動(dòng)性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論

A.對(duì)未來利率變動(dòng)方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動(dòng)可能存在的障礙

A.絕對(duì)估值
B.相對(duì)估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法

A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險(xiǎn)利率

A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格
B.如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券的價(jià)格
C.實(shí)際套利活動(dòng)有相當(dāng)大的部分是風(fēng)險(xiǎn)套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場上交易時(shí)必定有相同的價(jià)格，否則就會(huì)發(fā)生套利活動(dòng)