單項(xiàng)選擇題（）給出的是差異收益率。
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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1.單項(xiàng)選擇題通常情況下夏普指數(shù)以（）數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
2.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是由威廉·夏普提出的一個(gè)（）指標(biāo)。
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
3.單項(xiàng)選擇題（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量。
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
4.單項(xiàng)選擇題（）就是根據(jù)資產(chǎn)配置不同、風(fēng)格不同、投資區(qū)域不同等，將具有可比性的相似基金放在一起進(jìn)行業(yè)績(jī)相對(duì)比較。
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類(lèi)比較法
5.單項(xiàng)選擇題基金的優(yōu)劣表現(xiàn)只能通過(guò)（）才能作出評(píng)判。
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
最新試題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
題型：判斷題
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
平均收益率的計(jì)算包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）用以衡量基金的均異性特征。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
題型：判斷題