不定項(xiàng)選擇為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

A．制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B．建立健全估值決策體系
c．使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D．對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查


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1.單項(xiàng)選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

A．持有至到期投資
B．以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D．可供出售的金融資產(chǎn)

3.單項(xiàng)選擇題基金估值應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

A．配股和增發(fā)新股，按成本估值
B．對(duì)存在活躍市場(chǎng)的投資品種，如果在估值日有市價(jià)的，應(yīng)采用市價(jià)確定公允價(jià)值
C．對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
D．有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資品種的公允價(jià)值的，基金管理公司應(yīng)據(jù)具體情況與托管銀行進(jìn)行商定，按最能恰當(dāng)反映公允價(jià)值的價(jià)格估值

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金管理費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，以下表述不正確的是（）。

A．基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C．我國(guó)債券基金的管理費(fèi)率一般低于l％
D．我國(guó)貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)率最高

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金托管費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A．通?；鹨?guī)模越大，基金托管費(fèi)率越高
B．基金托管費(fèi)收取的比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
C．目前我國(guó)封閉式基金按照0．25％1拘比例計(jì)提
D．開(kāi)放式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計(jì)提，通常低于2．5‰