下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

基金估值的要求有（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。