擇時能力的衡量方法有（）。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）