A.交納存款準(zhǔn)備金;
B.非同一主辦企業(yè)國內(nèi)資金主賬戶資金劃轉(zhuǎn)支出;
C.集中額度內(nèi)向境外融出的境外放款和償還的外債本息;
D.向境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶、再投資專用賬戶劃出。
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A.1年;1年
B.半年;半年
C.3年;3年
D.5年;5年
A.15天
B.20天
C.5天
D.一個(gè)月
A.A類以上
B.B類以上
C.C類以上
D.沒有要求
A.銀行
B.財(cái)務(wù)公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
A.30%
B.50%
C.100%
D.200%
A.國際資金主賬戶
B.國內(nèi)資金主賬戶
C.NRA賬戶
D.離岸賬戶
A.自由貿(mào)易賬戶
B.國際資金主賬戶
C.國內(nèi)資金主賬戶
D.專用貸款賬戶
A.3次
B.5次
C.2次
D.1次
A.境內(nèi)成員企業(yè)從境外直接獲得的經(jīng)常項(xiàng)目收入;
B.境內(nèi)成員企業(yè)資本金賬戶劃入;
C.境內(nèi)成員企業(yè)外債賬戶劃入;
D.境內(nèi)成員企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶劃入。
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
對于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。