A.71
B.82
C.86
D.92
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A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
A.2.11％
B.1.05％
C.3.32％
D.6.65％
A.增長型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長型行業(yè)
A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求為基礎
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同
最新試題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）