固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。