在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。