A.銀行應留存境內機構外債外匯收入結匯及使用的相關證明材料3年備查。
B.外債未償余額為零且債務人不再發(fā)生提款時，債務人應在辦妥最后一筆還本付息之日起1個月內按照規(guī)定到外匯局辦理外債注銷登記手續(xù)。
C.除財政部門、銀行以外的其他境內債務人，應在簽訂外債合同之后15個工作日內在外匯管理局辦理外債逐筆簽約登記。
D.除財政部門、銀行以外的其他境內債務人，發(fā)生非資金劃轉類提款交易的，應在提款發(fā)生后5個工作日內，到所在地外匯局辦理逐筆提款備案。
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A.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的企業(yè)
B.資本項目信息系統(tǒng)中存在管控的企業(yè)
C.控制信息表中無外債信息的企業(yè)
D.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的企業(yè)
A.外債是指中國境內的機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、金融機構或者其他機構及個人對中國境外的國際金融組織、外國政府、金融機構、企業(yè)及其他機構或個人承擔的具有契約性償還義務的外幣債務。
B.目前，居民個人是可以舉借外債。
C.根據(jù)債務人類型，實行不同的外債登記方式。
D.償付期限小于或等于1年的外債可以用于固定資產投資。
A.償還國內貸款
B.支付工資
C.備用金
D.支付自用購房款
A.外債賬戶開立須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
B.外債賬戶關閉無須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
C.外債賬戶資金結匯須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
D.外債賬戶資金劃轉類外債提款須審核《外債簽約情況表》和《業(yè)務登記憑證》
A.境內金融機構借用的外債未經(jīng)核準不得結匯使用
B.境內金融機構借用的外債未經(jīng)核準不得購匯償還外債
C.境內銀行自身借用外債須外匯局批準，可在境內外銀行開立相關賬戶
D.境內銀行自身借用外債須外匯局批準，可辦理與其外債相關的提款和償還等手續(xù)
A.外債合同取消
B.外債未償余額為零
C.控制信息表存尚可流入金額為零
D.債務人不再發(fā)生提款
A.外債合同
B.業(yè)務經(jīng)營情況
C.境內機構外債簽約情況表
D.外債控制信息表
A.及時將關注客戶信息反饋給外匯局
B.盡量拒絕為關注類客戶辦理該筆業(yè)務
C.執(zhí)行更嚴格的單證審核標準
D.強化盡職審查措施
E.通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳?/p>
A.對于在資本項目信息系統(tǒng)被管控的企業(yè)，必須加強審核后才能辦理相關外債業(yè)務
B.外債提款幣種、還款幣種與外債簽約幣種可以均為人民幣
C.為客戶開立超過兩個（不含）以上外債專用賬戶
D.超出尚可提款額為客戶辦理提款登記
E.超出尚可還本額為客戶辦理還本手續(xù)
F.境內機構的資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金的使用應在合同約定的范圍內
A.外債登記幣種
B.外債提款幣種
C.外債還款幣種
D.外債簽約幣種
最新試題
辦理代理出口衍生產品業(yè)務，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
與客戶達成衍生產品交易前，雖然存在與衍生產品交易直接相關的基礎外匯資產負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
辦理代理進口衍生產品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關單等交易背景單據(jù)。