A.外債合同取消
B.外債未償余額為零
C.控制信息表存尚可流入金額為零
D.債務(wù)人不再發(fā)生提款
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A.外債合同
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
C.境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表
A.及時將關(guān)注客戶信息反饋給外匯局
B.盡量拒絕為關(guān)注類客戶辦理該筆業(yè)務(wù)
C.執(zhí)行更嚴格的單證審核標準
D.強化盡職審查措施
E.通過合理方式將真實性證明資料留存?zhèn)洳?/p>
A.對于在資本項目信息系統(tǒng)被管控的企業(yè),必須加強審核后才能辦理相關(guān)外債業(yè)務(wù)
B.外債提款幣種、還款幣種與外債簽約幣種可以均為人民幣
C.為客戶開立超過兩個(不含)以上外債專用賬戶
D.超出尚可提款額為客戶辦理提款登記
E.超出尚可還本額為客戶辦理還本手續(xù)
F.境內(nèi)機構(gòu)的資本項目外匯收入及其結(jié)匯所得人民幣資金的使用應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)
A.外債登記幣種
B.外債提款幣種
C.外債還款幣種
D.外債簽約幣種
A.外債的資金來源
B.外債借款金額
C.利率
D.外債借入資金的用途
E.外債還款期限
A.外債的簽約信息
B.外債的結(jié)售匯信息
C.外債的提款信息
D.外債的償還信息
A.中國境內(nèi)的機關(guān)、團體、事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)的企業(yè)
C.中國境內(nèi)金融機構(gòu)
D.中國境內(nèi)居民個人
A.異常性
B.真實性
C.合規(guī)性
D.規(guī)范性
A.《對外支付稅務(wù)備案表》
B.《資本項目賬戶資金支付命令函》
C.《境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表》
D.《業(yè)務(wù)登記憑證》
A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶
B.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的客戶
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶
最新試題
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額(如等值100萬美元)較大,或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加,與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。